Votre chiffre d’affaires progresse de vingt-cinq pour cent. Seul petit détail : vendredi, il manque de l’argent pour payer les fournisseurs.

Vendre, gagner de l’argent et disposer de trésorerie sont trois réalités différentes. Une entreprise peut être rentable et manquer de liquidités, surtout quand elle grandit vite.

Sans jargon d’expert-comptable, on démêle chiffre d’affaires, marge, résultat, trésorerie et BFR, puis on construit le plan de trésorerie glissant sur treize semaines qui fait apparaître l’alerte aujourd’hui, pas le jour du prélèvement rejeté.

Au programme :

• Chiffre d’affaires, marge, résultat, trésorerie : la différence
• Le BFR expliqué simplement
• Devis signé, facture émise, argent encaissé
• Le plan de trésorerie sur treize semaines, pas à pas
• Cinq indicateurs mensuels et pourquoi chaque manager est concerné

📎 La ressource de l’épisode : Fiche « Plan de trésorerie sur treize semaines » et modèle Excel : plan glissant avec alerte de point bas, suivi des encaissements, décaissements et cinq indicateurs.

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